¿Qué esperamos de ti?
Bachiller de la carrera de Economía, Finanzas, Contabilidad, Administración o Ingeniería industrial.
Nivel de inglés de negocios fluido hablado, escrito y de lectura.
Conocimiento en sistemas de pago SWIFT, LBTR, CDVAL y de los Sistemas de Custodios Wari, BBH.
Conocimiento de matemática financiera.
Conocimiento especializado en Mercados de Capitales (Renta fija, Derivados, F.X. Spot).
Experiencia laboral mínima de 2 año en el sector financiero.
Conocimiento de Excel intermedio / avanzado (macros, tablas dinámicas, aplicación de fórmulas)

Misión:
Contribuye al éxito general del equipo de Liquidaciones (Settlement) garantizando que los objetivos, planes e iniciativas individuales y específicas se lleven a cabo y se cumplan en apoyo a las estrategias y objetivos de las unidades de negocio. Garantiza que todas las actividades se desarrollen de conformidad con las normas, políticas y procedimientos internos, externos y regulatorios vigentes.

Asimismo, garantiza que todas las operaciones pactadas de Instrumentos Financieros Derivados, F.X. Spot Cambios, Renta Fija, Depósitos a plazo y productos de Mercado de Dinero para SBP, se encuentren debidamente liquidadas en tiempo y forma mediante la conciliación de flujos de efectivo y valores.

¿A qué retos te enfrentarás?
Verifica que los montos por pagar y recibir en el día de liquidación correspondan a los importes confirmados previamente con los clientes y contrapartes, tanto en valores como en efectivo para evitar excedentes o faltantes.
Procesa adecuadamente las liquidaciones conforme a los límites de montos autorizados de acuerdo con su puesto y a las instrucciones de liquidación estándar previamente autentificadas por el área correspondiente en las distintas líneas de negocio: Global Capital Markets, Grupo Tesorería SBP. De igual forma, ejecutar los pagos con instrucciones de liquidación entre cuentas del mismo cliente o pago a terceros respetando y cumpliendo con la Normativa Instrucciones de clientes vigente.
Investiga los pagos que fueron detenidos por “host scan” e informar a su supervisor y elevar al Front Office.
Vigila a lo largo del día el correcto pago y recibo de las liquidaciones procesadas a través de los sistemas de pago: SWIFT, LBTR, BT.
Liquida y asegura el pago y cobro de cupones.
Procesa la recepción y entrega de Valores a través de CAVALI- WARI, CDVAL y BBH.
Ejecuta la entrega y recepción de transferencias con divisas mismo día de la fecha de liquidación.
Coordina con las contrapartes para el cobro o pago de Margin Call.
Genera los pagos mediante mensajes de categorías SWIFT MT202, MT 299, entre instituciones financieras, así como la revisión de MT900 y MT 910 de ser el caso.
Ejecuta pagos de cuentas del mismo cliente o a terceros y pagos a los custodios de las contrapartes.
Procesa la correcta entrega y recepción de valores con base en las instrucciones de clientes y contrapartes.
Realiza el cuadre diario de los custodios para asegurar la tenencia de SBP.
Registra en BT las reclasificaciones de cuentas contables.
Revisa diaria de MTM de Derivados para asegurar el pago o cobro por Margin Call.
Conocimiento de Políticas de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo mediante la correcta identificación del ordenante, beneficiario final y restricciones de pago.
Apoya al área de Ops Control para la aclaración de cualquier discrepancia en la liquidación, así como partidas no reconocidas.
Informa al equipoOperaciones Control de Tesorería y GBM, las operaciones que afectan el flujograma, para su debido registro.
Asegura el estatus correcto de las liquidaciones en sistema para que fluyan los procesos de contabilidad, reportes regulatorios, conciliaciones, etc. posteriores a la liquidación.
Envía de la posición en CAVALI para Trading y ALM, si se toma posición de ALM para operaciones de Trading se debe elevar a los Head de cada Mesa.
En caso de algún incumplimiento, da seguimiento hasta la correcta aplicación del movimiento contable.
Propone iniciativas que contribuyan a la mejora del proceso de manera proactiva.
Brindar soporte a las Unidades de la Gerencia según necesidad de los equipos.