¿Qué esperamos de ti?
Bachiller en Administración de empresas, ingeniería industrial, Economía
Experiencia de 2 años como Asistente de Operaciones Financieras o asistente de custodia
Conocimiento de Mercado de Capitales (Intermedio), Operaciones (Intermedio), Contabilidad (Básico), Matemática Financiera (Intermedio)
Manejo de Excel, Word, PowerPoint a nivel Intermedio
Manejo de inglés a nivel Intermedio

¿A qué retos te enfrentarás?

Realizar el cálculo del cálculo del Valor Cuota, tomando en consideración las operaciones de los clientes de los fondos mutuos administrados (Suscripción, Rescate u otro tipo de instrucciones) e identificar las inconsistencias en caso surjan identificando el origen de estas y realizar las correcciones en coordinación con el equipo correspondiente, a fin de asegurar la igualdad de información de los equipos involucrados en estos cálculos.
Realizar la operativa diaria de las operaciones efectuadas en la cartera de Administración de Portafolios:, cuadres de cuentas, envío de instrucciones, notas de renta y portafolios así como la conciliación de cuentas bancarias diarias y conciliación de valores con periodicidad mensual así como las operaciones manuales requeridas para un adecuado funcionamiento del proceso.
Encargado de efectuar la validación de datos de operaciones registradas versus pólizas, asegurando el correcto impacto de información y efectuar el comparativo contra sistemas y pantallas de negociación cumpliendo con las pautas regulatorias vigentes.
Gestionar los movimientos de fondos y traslados de valores de los fondos institucionales, portafolios administrados y emisiones. así como elaborar la reportería en función de lo estipulado en los mandatos cumpliendo con el envío de información a los beneficiarios según lo dispuesto por la Superintendencia en el marco legal.
Monitorear los movimientos de valores y efectivo de las distintas cuentas de portafolios, minimizando los riesgos de interrupción del flujo de valores/efectivo y asegurando la continuidad de la operatividad de los portafolios. Mantener conciliadas las cuentas y valores en custodia diariamente.
Realizar el adecuado control y registro del flujo de caja de los fondos institucionales administrados, así como llevar el control de los ingresos y salidas tanto de inversiones como de los clientes de los fondos institucionales.
Elaborar las instrucciones para el pago de beneficios de los clientes institucionales a Custodia del Banco, y hacer el debido seguimiento hasta el pago de los mismos.
Elaborar las cartas de instrucción para la liquidación de inversiones relacionadas a la SAF. y hacer el debido seguimiento hasta la culminación de los mismos.
Elaborar y monitorear el sistema de reportería de transacciones y estados de cuenta, proporcionando al beneficiario final información exhaustiva del flujo de fondos del portafolio administrado.
Efectuar cuadres entre lo registrado en los sistemas internos y lo informado por Custodia del Banco, asegurando la adecuada coherencia entre lo registrado y lo oficialmente realizado en los sistemas de liquidación.
Realizar las emisiones de los Bonos Titulizados y la creación de los nuevos Portafolios en el sistema del Banco, coordinando las funciones con Scotia Bolsa y Scotia Titulizadora.
Emitir los certificados físicos de los Bonos Titulizados y las Notas de Renta, para que sean firmados por el emisor (Scotia Titulizadora).
Coordinar las liquidaciones de las operaciones en el Exterior con las contrapartes extranjeras, asegurando el flujo de fondos y valores según las instrucciones de la Mesa de Inversiones.
Realizar el cierre diario de los fondos institucionales para obtener el valor cuota del día, coordinando el proceso con las áreas de Contabilidad, Riesgos e Inversiones.
Participar del proceso de cierre de los fondos mutuos
Efectuar conciliaciones bancarias diarias y de valorados mensuales.
Efectuar el seguimiento de firma y recaudación de contratos marco y específicos de Derivados (Forwards u otros) y coordinar el adecuado archivo.
Elaborar los reportes regulatorios vigentes en coordinación con las áreas de soporte necesarias en el proceso: Contabilidad, Sistemas, Gestión comercial, para entrega a líder para validación y presentación oportuna.
Proporcionar la documentación requerida por el regulador (Superintendencia de Mercado de Valores), auditoría interna y auditoría externa, para lo cual debe mantener un archivo con los sustentos de todas las Operaciones que procesa.
Brindar adecuada atención a los reclamos y requerimientos del cliente, entidades reguladores y gubernamentales.