Descripción del puesto
• Realizar canje de facturas y letras donde incluye número único bancario y banco para que figure en el estado de cuenta de los clientes (SAP).
• Registrar los abonos para la compensación de cada factura (SAP).
• Hacer seguimiento a las retenciones y registrar los comprobantes de retención (SAP).
• Solicitar la conformidad de pago al área de tesorería antes de aplicar la cobranza y/o pago contado.
• Mantener actualizada diariamente la información de las amortizaciones de los clientes.
• Registrar las constancias de detracción de los clientes (SAP).
• Verificar y ejecutar cruces de cuenta (Cuentas por cobrar VS Cuentas por pagar) al cierre de cada mes y comunicar saldos de los cruces ejecutados a contabilidad y tesorería.
• Confirmar a los asesores comerciales los saldos a favor que mantengan sus clientes.
• Otras funciones adherentes al puesto.

Requisitos
• Bachiller / Titulado en ingeniería Industrial, economía, contabilidad o carreras afines.
• Experiencia mínima de 1 año afines al puesto en empresa industriales.
• Especialización en recuperación de cartera o créditos y cobranzas.
• Office Intermedio.
• SAP 4HANNA (Deseable).

Beneficios
• Planilla en Régimen General.
• Descuentos corporativos.
• Convenios educativos.
• Bono de movilidad.