Reconocida empresa está en la búsqueda del mejor talento: ASISTENTE DE TESORERIA:

REQUISITOS:

- Universitaria egresada o titulada de Contabilidad / Administración.
- Experiencia mínima 1 año en puestos similares.
- Conocimiento en Microsoft Office - Nivel intermedio.

FUNCIONES:

- CAJA CHICA.
- Atender al personal que requiere dinero, y seguimientos la liquidación respectiva.
- Registro de comprobantes en el sistema ERP, y derivar las liquidaciones al área contable con cargo.
- Realizar transferencias cuando sea necesario.
- Arqueo semanal de cajas chicas.
- ENTREGAS A RENDIR.
- Coordinar con el responsable de servicios, sobre la solicitud de viáticos.
- Registro de comprobantes en el sistema ERP, y derivar las liquidaciones al área contable con cargo.
- Atender consultas del personal sobre reembolsos y devoluciones de viáticos.
- SEGUIMIENTO DE ANTICIPOS.
- Seguimiento de las liquidaciones de anticipos a proveedores validación PDF Y XML, de los documentos
entregados en la liquidación.
- ENTREGA DE LETRAS A PROVEEDORFES.
- Entrega de letras a proveedores.
- Atender consultas de los proveedores, sobre letras aceptadas y pendientes de pago.
- REGISTRO DE EGRESOS.
- Registro de egresos en el sistema ERP, y derivar al área contable con cargo.
- Coordinar con el área de cobranzas sobre el pago de facturas de la empresa relacionadas.
- CONTROL DE VALES DE COMBUSTIBLE.
- Atender al personal que requiere Combustible para los vehículos de la empresa.
- Seguimiento de la liquidación de vales, y derivar el reporte mensual al área contable.
- CONCILIACION BANCARIA.
- Conciliación bancaria en el sistema ERP SIDIGE, de los bancos BCP, BBVA Y NACION.
- Conciliación bancaria de las tarjetas de crédito empresariales.
- PROGRAMACION DE PAGOS.
- Apoyo en coordinar y programar los pagos de acuerdo a los requerimientos relacionados a viáticos, ordenes de compras, liquidaciones, presupuesto de gastos de eventos y otros con el visto correspondiente para el registro de información financiera en la plataforma bancaria.
- Apoyo en preparar y actualizar el resumen de los pagos programados a realizar para la jefatura inmediata y posterior visto de gerencia.

CONDICIONES LABORALES:

- Disponibilidad para laborar en Ate límite con San Luis en horario de lunes a viernes de 8: 0 0 a 6: 0 0 pm - Ingreso a planilla con todos los beneficios de ley desde el primer día (CTS, GRATIFICACIÓN, VACACIONES, SCTR, ESSALUD, ASIGNACIÓN FAMILIAR).
- Línea de carrera: