Requisitos:
Requisitos Académicos
• Profesional técnico o universitario en: Administración, Contabilidad, Economía, Finanzas, Ingeniería Industrial o afines.

Conocimientos Técnicos y Regulatorios
• Conocimiento profundo del Reglamento de Banco Custodio emitido por la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) y sus modificatorias.
• Conocimiento de operaciones de:
• Fondos mutuos
• Custodia de valores
• Eventos corporativos (dividendos, cupones, splits, etc.)
• Dominio de procesos de conciliación de valores e instrumentos financieros.
• Conocimiento en pagos y liquidaciones de operaciones del mercado local e internacional.
• Conocimiento de cuentas bancarias a nombre de terceros/fondos y su operativa.
• Manejo de tokens digitales, aplicativos de banca electrónica empresarial, y sistemas de pago nacionales (como LBTR).

Experiencia Relevante
• 1+ año de experiencia en áreas de operaciones o middle office en entidades financieras, custodios, SAFs o fondos mutuos.
• Experiencia en conciliaciones, manejo de cuentas, ejecución de pagos y atención a auditorías o entes reguladores.
• Experiencia trabajando con matrices de control, KPIs operativos, y documentación regulatoria.

Funciones:

- Cumplir con el reglamento de Banco Custodio de los Fondos Mutuos custodiados y sus modificatorias de la Superintendencia del Mercado de Valores.
- Conciliar diariamente los saldos de todos los instrumentos u operaciones financieras componentes de la cartera del fondo mutuo.
- Realizar los pagos por concepto de adquisición o compra de instrumentos u operaciones financieras con cargo a las cuentas del fondo, realizar el ingreso, egreso, o actualización de la cantidad de instrumentos que se produzcan por adquisiciones , eventos corporativos, o por cualquier concepto que le corresponda recibir o entregar al fondo mutuo.
- Verificar el correcto y oportuno ingreso de dinero por los cobros de cupones o dividendos, y, en general, del dinero que por cualquier otro concepto corresponda recibir al fondo mutuo, incluyendo los montos o saldos agregados por suscripciones diarios.
- Realizar los pagos por concepto de rescate de cuotas, pagos por concepto de adquisición o compra de instrumentos u operaciones financieras, pago de comisiones y demás pagos que le instruya realizar la sociedad administradora con cargo de las cuentas del fondo. Todos los pagos deberán realizarse a través de cuentas bancarias en nombre del fondo mutuo; así como realizar los retiros por los aplicativos digitales usando token digital de las cuentas a nombre de los fondos mutuos como primer firmante.
- Abrir o cerrar cuentas bancarias y de intermediación a nombre del fondo mutuo, ejerciendo la disposición sobre las mismas, sujetándose a las instrucciones expresas de la sociedad administradora. Tener una comunicación activa con las contrapartes locales o internacionales para que las nuevas cuentas se encuentren aperturadas en la fecha de negociación.
- Generar estadísticos de las operaciones diarias y registrar en el módulo de KPI.
- Atender solicitudes de Auditoría, Servicios Jurídicos, Cumplimiento Normativo.
- Atender las solicitudes de planillas de Telefónica Factoring.
- Archivar toda documentación de las operaciones del día.
- Ejecutar las reasignaciones y levantamientos de retenciones de cuotas de Cuentas Fondos Mutuos.
- Gestionar la mejora de procesos, buscar optimizar controles operativos, participar en los proyectos, entre otros.
- Regularizar la diferencia de los valores en las diferentes matrices en donde se registren los valores custodiados.

BENEFICIOS:
Sueldo acorde al mercado + bonos por objetivos
Acceso a descuentos y convenios corporativos.
Excelente clima laboral