PRACTICANTE PROFESIONAL DE TESORERIA-ENAEX PERU-LIMA

ENVIAR CV AL CORREO: marycielo.morillo.aep@enaex.com
danae.baiocchi@enaex.com
ASUNTO : INDICAR EL NOMBRE DEL PUESTO


OBJETIVO DEL PUESTO:

Brindar soporte en la gestión y pagos a terceros, ingresos de clientes y operaciones de factoring, asegurando el cumplimiento de los procedimientos establecidos en el área de Tesorería. Asimismo, brindar soporte en la elaboración, seguimiento y análisis del flujo de caja mensual, con el fin de proyectar necesidades financieras, garantizar liquidez y mantener un adecuado control de las cobranzas y obligaciones de la organización.

FUNCIONES PRINCIPALES:
Brindar soporte en el análisis de las cuentas corrientes bancarias, asegurando la correspondencia de saldos entre bancos y el sistema SAP.
Brindar soporte en la elaboración y seguimiento al flujo de caja mensual, proyectando ingresos y egresos para garantizar liquidez.
Registrar en SAP los movimientos de entrada (cobro de facturas), velando por el cumplimiento de los plazos establecidos por la empresa.
Brindar soporte en el seguimiento de los pagos semanales a proveedores, así como en la gestión de los pagos al exterior.
Realizar el seguimiento de la liquidación de anticipos a proveedores.
Coordinar, atender y dar seguimiento a las operaciones de factoring de proveedores, garantizando el cumplimiento de las condiciones acordadas.
Brindar atención a clientes internos y externos respecto al estado de facturas vinculadas a factoring, informando sobre su programación de pago y enviando constancias de pago cuando corresponda.
Trabajar bajo los estándares de seguridad y los procedimientos internos de la compañía.

REQUISITOS:
Bachiller y/o egresado de la carrera de Contabilidad y/o afines.
Disponibilidad para laborar en Magdalena (modalidad híbrido).
Disponibilidad para tramitar Carta de Presentación de la Universidad para prácticas profesionales (12 meses).
Manejo de SAP, módulo de finanzas.
Excel avanzado.
Manejo de plataforma de banco.

BENEFICIOS:
Todos los beneficios de ley