JEFE DE TESORERIA /INMOVILIARIA - RCS CAPITAL HUMANO - LIMA

Por encargo de nuestro cliente, importante empresa del sector inmobiliario, nos encontramos en búsqueda de un Jefe de Tesorería

Objetivo del puesto: Asegurar la correcta gestión de la liquidez, flujos financieros, obligaciones bancarias y cumplimiento de las políticas internas de la empresa, garantizando información confiable y oportuna para la toma de decisiones.

Requisitos
-Titulado de las carreras de Contabilidad, Economía, Administración.
-Diplomado en Tesorería o Finanzas.
-Experiencia de 03 años en posiciones como Jefe de Tesorería.
Con conocimientos de Finanzas y Contabilidad
-Manejo de Office a nivel intermedio
-Excel a nivel avanzado
-Conocimientos deseables de ERP S10
-Manejo de plataformas bancarios Net cash y telecrédito.
-Disponibilidad para trabajar de manera presencial.

Funciones:
-Controlar saldos de bancos en forma diaria detectando cualquier operación inusual, dando las alertas necesarias.
-Revisar el flujo de caja de la empresa.
-Elaboración y ejecución de cronograma de pagos.
-Procesar los pagos masivos, transferencias, pago de servicios, entre otros, basándose en la programación aprobada y requerimientos solicitados.
-Solicitar y hacer seguimiento a las aprobaciones en bancos de las personas autorizadas.
-Verificar que las transferencias hayan sido correctamente procesadas en cada banco y comunicar a los interesados.
-Entregar cheques que se generen para los pagos programados.
-Generación de pagos con proveedores locales, detracciones, impuestos entre otros, en las diversas plataformas bancarias.
-Carga diaria de movimientos bancarios.
-Revisar cada una de las cuentas de la compañía para realizar las operaciones del día.
-Atención de requerimientos de clientes internos (empleados) y externos (proveedores)
-Análisis de conciliaciones bancarias y reportes de cierre
-Apertura y cierre de cuentas corrientes, control de préstamos y cartas fianzas

Beneficios:
-Ingreso a planilla con todos los beneficios de ley.